🇺🇸 [미국시황] “AI가 쏜 화살, 소프트웨어주를 맞히다” – 2월 4일 마감 Brief

어제 시원하게 반등했던 뉴욕 증시가 하루 만에 다시 차가워졌습니다. 특히 나스닥의 낙폭이 두드러진 하루였습니다.

1. 3대 지수 종가 현황

1. 다우존스(Dow): 49,400선 부근 (보합권 및 소폭 하락)
2. S&P 500: 6,917 (-0.85%)
3. 나스닥(Nasdaq): 25,323 (-1.43%)

2. 주요 이슈: 왜 떨어졌나?

1. 소프트웨어 업종 ‘패닉 셀’: 앤스로픽(Anthropic)이 기업 업무를 자동화하는 새로운 AI 도구를 발표하면서, 세일즈포스(Salesforce), 서비스나우(ServiceNow) 같은 기존 소프트웨어 강자들의 입지가 좁아질 것이라는 우려가 확산되었습니다. 관련 ETF가 4% 가까이 급락했습니다.
2. 실적 희비 교차: * 팔란티어(Palantir): 예상치를 뛰어넘는 실적 가이드라인 덕분에 11% 이상 폭등하며 AI 대장주로서의 면모를 과시했습니다.
3. 페이팔(PayPal): 실적 부진과 CEO 교체 소식에 17% 가까이 폭락하며 핀테크 섹터에 찬물을 끼얹었습니다.
4. 월마트(Walmart): 시가총액 1조 달러를 돌파하며 전통적인 가치주의 건재함을 알렸습니다.

3. 경제 지표 및 대외 변수

1. 중동 긴장 재점화: 미 해군과 이란의 마찰 소식에 국제 유가(WTI)가 2.5% 급등하며 인플레이션 우려를 다시 자극했습니다.
2. 금값의 귀환: 최근 폭락했던 금값이 안전자산 선호 심리로 인해 3% 넘게 반등하며 다시 온스당 $4,900선을 넘보고 있습니다.
3. 비트코인 약세: 위험자산 회피 심리로 $75,000선까지 밀리며 지지선을 테스트 중입니다.

4. 투자 시사점

시장 내에서 **’순환매’**가 아주 빠르게 일어나고 있습니다. 어제는 반도체가 끌었다면, 오늘은 실적이 뒷받침되는 개별 종목(팔란티어, 월마트 등)으로 수급이 쏠리는 모양새입니다.

특히 **AI 기술이 기존 소프트웨어 시장을 파괴(Disruption)**할 수 있다는 공포가 시작된 만큼, 단순한 AI 테마주보다는 실제 매출로 증명하는 기업 위주로 포트폴리오를 재편할 시점으로 보입니다.